| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 369 903.00 | | 369 903.00 | 369 903.00 |
AP Constructions | 4 704 159.00 | 468 644.00 | 4 235 514.00 | 4 704 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 805.00 | 679 198.00 | 491 607.00 | 1 170 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 124 935.00 | 18 663.00 | 143 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 716 354.00 | 1 295 455.00 | 5 420 899.00 | 6 716 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 861.00 | | 653 861.00 | 653 861.00 |
BZ Autres créances | 76 752.00 | 520.00 | 76 232.00 | 76 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 116 772.00 | | 1 116 772.00 | 1 116 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 502.00 | 520.00 | 2 083 982.00 | 2 084 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 856.00 | 1 295 975.00 | 7 504 880.00 | 8 800 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 019.00 | 12 391.00 | | 462 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 874.00 | 449 628.00 | | 651 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007 419.00 | 1 146 434.00 | | 1 007 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 313.00 | 1 663 454.00 | | 2 176 313.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 817.00 | 22 538.00 | | 29 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 817.00 | 22 538.00 | | 29 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 926.00 | 3 865 715.00 | | 3 472 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685.00 | 1 203 516.00 | | 44 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 646.00 | 950 443.00 | | 887 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 888.00 | 340 815.00 | | 349 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419.00 | 160 121.00 | | 51 419.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 73 955.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 750.00 | 6 874 567.00 | | 5 098 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 880.00 | 8 760 559.00 | | 7 504 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 412 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 412 081.00 | |
FM Production stockée | | | 50 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 514 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 482 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 613 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 217.00 | 92 581.00 | | 152 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 217.00 | 130 710.00 | | 152 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 427.00 | 5 732.00 | | 31 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 790.00 | 124 978.00 | | 120 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 141.00 | 198 138.00 | | 284 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 603.00 | 16 882 268.00 | | 16 669 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 730.00 | 16 432 640.00 | | 16 017 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 874.00 | 449 628.00 | | 651 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 094.00 | | 439 269.00 | 6 430 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 301 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 009.00 | 6 716 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 009.00 | 6 391 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325 510.00 | | 189 258.00 | 6 325 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 907.00 | | 250 012.00 | 81 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 007.00 | 469 230.00 | 4 782.00 | 831 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 331.00 | 469 230.00 | 4 782.00 | 808 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 538.00 | 7 279.00 | | 22 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 538.00 | 7 279.00 | | 22 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 647.00 | 887 647.00 | | 887 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 341.00 | | | 653 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VC Groupe et associés | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 926.00 | 402 604.00 | 1 478 045.00 | 3 472 926.00 |
VI Groupe et associés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 317.00 | | | 392 317.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 159.00 | 744 159.00 | 60 000.00 | 804 159.00 |
VW T.V.A. | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 750.00 | 1 748 428.00 | 1 478 045.00 | 4 818 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |