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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 623.00 | 36 449.00 | 2 174.00 | 38 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 503.00 | 39 984.00 | 45 519.00 | 85 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 879.00 | | 158 879.00 | 158 879.00 |
BZ Autres créances | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 088.00 | 254.00 | 190 834.00 | 191 088.00 |
CF Disponibilités | 721 621.00 | | 721 621.00 | 721 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 297.00 | 254.00 | 1 173 043.00 | 1 173 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 800.00 | 40 238.00 | 1 218 562.00 | 1 258 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 696.00 | 500.00 | | 9 696.00 |
DG Autres réserves | 398 274.00 | 253 568.00 | | 398 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 886.00 | 183 902.00 | | 110 886.00 |
DL TOTAL (I) | 818 857.00 | 737 970.00 | | 818 857.00 |
DP Provisions pour risques | 5 222.00 | 51 970.00 | | 5 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 222.00 | 51 970.00 | | 5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 262.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 296.00 | 29 951.00 | | 31 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 802.00 | 209 196.00 | | 188 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 755.00 | 213 961.00 | | 145 755.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | 12 970.00 | | 13 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 875.00 | 29 865.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 483.00 | 496 205.00 | | 394 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 562.00 | 1 286 145.00 | | 1 218 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 483.00 | 496 205.00 | | 394 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 262.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 767.00 | | 1 094.00 | 87 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 85 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 41 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 41 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 137.00 | | 1 094.00 | 43 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 250.00 | 2 992.00 | 3 258.00 | 40 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 390.00 | 90.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 456.00 | 2 602.00 | 3 168.00 | 39 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 970.00 | | 46 748.00 | 51 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 201.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 201.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 023.00 | 201.00 | 46 748.00 | 52 023.00 |
UG ‐ Financières | | 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 802.00 | 188 802.00 | | 188 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 303.00 | 256 303.00 | | 256 303.00 |
VW T.V.A. | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 483.00 | 394 483.00 | | 394 483.00 |