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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 344.00 | 635.00 | 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 017.00 | 344.00 | 756 672.00 | 757 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
BZ Autres créances | 484 203.00 | | 484 203.00 | 484 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 028.00 | | 258 028.00 | 258 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 194.00 | | 1 069 194.00 | 1 069 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 211.00 | 344.00 | 1 825 867.00 | 1 826 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 753 999.00 | | 753 999.00 | 753 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 558 557.00 | 421 946.00 | | 558 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 151.00 | 336 611.00 | | 242 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 707.00 | 1 587 556.00 | | 1 629 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 943.00 | 32 965.00 | | 48 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 844.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 720.00 | 184 165.00 | | 145 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 159.00 | 218 975.00 | | 196 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 867.00 | 1 806 531.00 | | 1 825 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 152.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -152.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 681.00 | 1 036 600.00 | | 946 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 530.00 | 699 989.00 | | 704 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 151.00 | 336 611.00 | | 242 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 987.00 | | | 756 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 008.00 | | | 756 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 98.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 98.00 | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 166.00 | 811 166.00 | | 811 166.00 |