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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 725.00 | 6 725.00 | 250 000.00 | 256 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
BZ Autres créances | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 498.00 | | 215 498.00 | 215 498.00 |
CF Disponibilités | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 588.00 | | 483 588.00 | 483 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 313.00 | 6 725.00 | 733 588.00 | 740 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 269.00 | | | 247 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
DL TOTAL (I) | 518 201.00 | | | 518 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 588.00 | | | 733 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 725.00 | | | 256 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
UX Autres créances clients | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
VP Divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 529.00 | 217 694.00 | 4 835.00 | 222 529.00 |
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 386.00 | 215 386.00 | | 215 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |