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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 782.00 | -492 998.00 | | -514 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 755.00 | -21 784.00 | | -24 755.00 |
DL TOTAL (I) | -519 538.00 | -494 782.00 | | -519 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 677.00 | 913 716.00 | | 896 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 3 840.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 804.00 | 917 669.00 | | 899 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 266.00 | 422 886.00 | | 380 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 506.00 | 35 672.00 | | 36 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896 677.00 | | | 896 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 755.00 | 21 785.00 | | 24 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 755.00 | -21 784.00 | | -24 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | 25 000.00 | 295 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 000.00 | | 25 000.00 | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 863 297.00 | | | 863 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 804.00 | 36 506.00 | | 899 804.00 |