| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866 293.00 | 1 866 293.00 | | 1 866 293.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 446.00 | 2 601 151.00 | 286 294.00 | 2 887 446.00 |
AN Terrains | 212 855.00 | 165 826.00 | 47 028.00 | 212 855.00 |
AP Constructions | 19 006 530.00 | 11 591 486.00 | 7 415 044.00 | 19 006 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 310 661.00 | 36 194 206.00 | 12 116 455.00 | 48 310 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 322 747.00 | 5 882 174.00 | 1 440 573.00 | 7 322 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 618 530.00 | | 4 618 530.00 | 4 618 530.00 |
AX Avances et acomptes | 312 771.00 | | 312 771.00 | 312 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 366 899.00 | 59 032 894.00 | 26 334 004.00 | 85 366 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187 207.00 | | 1 187 207.00 | 1 187 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 573 627.00 | 1 750 438.00 | 48 823 189.00 | 50 573 627.00 |
BZ Autres créances | 70 052 455.00 | | 70 052 455.00 | 70 052 455.00 |
CF Disponibilités | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 002 027.00 | 5 268 705.00 | 182 733 322.00 | 188 002 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 368 927.00 | 64 301 599.00 | 209 067 327.00 | 273 368 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 690 432.00 | 12 690 432.00 | | 12 690 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 365.00 | 1 868 365.00 | | 1 868 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182 917.00 | 3 182 917.00 | | 3 182 917.00 |
DG Autres réserves | 8 044 904.00 | 8 044 904.00 | | 8 044 904.00 |
DH Report à nouveau | 40 378 827.00 | 35 172 517.00 | | 40 378 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113 430.00 | 20 206 310.00 | | 18 113 430.00 |
DK Provisions réglementées | 8 781 060.00 | 8 961 441.00 | | 8 781 060.00 |
DL TOTAL (I) | 93 059 937.00 | 90 126 888.00 | | 93 059 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 378 509.00 | 58 692 104.00 | | 60 378 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 5 453.00 | | 2 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 855 116.00 | 14 400 649.00 | | 16 855 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151 634.00 | 20 435 464.00 | | 15 151 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738 510.00 | 20 261 769.00 | | 17 738 510.00 |
EA Autres dettes | 5 716 970.00 | 6 488 095.00 | | 5 716 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 944.00 | 104 643.00 | | 163 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 628 880.00 | 61 696 075.00 | | 55 628 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 067 327.00 | 210 515 068.00 | | 209 067 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 773 763.00 | 47 190 782.00 | | 38 773 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 595 471.00 | | 129 595 471.00 | 129 595 471.00 |
FG Production vendue services | 46 205 666.00 | | 46 205 666.00 | 46 205 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 801 137.00 | | 175 801 137.00 | 175 801 137.00 |
FM Production stockée | | | 2 040 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 897 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 499 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 566 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 241 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 359 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 887 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 409 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 843 798.00 | |
GE Autres charges | | | 902 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 646 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 920 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 802 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 837 143.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 602 166.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179 079.00 | 2 217 468.00 | | 3 179 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 080.00 | 3 656 778.00 | | 3 183 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309 542.00 | 3 068 800.00 | | 5 309 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460 046.00 | 1 217 882.00 | | 1 460 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769 588.00 | 5 232 662.00 | | 6 769 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586 508.00 | -1 575 883.00 | | -3 586 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 518 744.00 | 2 245 381.00 | | 1 518 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584 046.00 | 9 197 335.00 | | 5 584 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 820 967.00 | 225 936 439.00 | | 212 820 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 707 536.00 | 205 730 129.00 | | 194 707 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 113 430.00 | 20 206 310.00 | | 18 113 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 536 000.00 | | 11 223 000.00 | 83 536 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718 000.00 | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392 000.00 | 85 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070 000.00 | 79 785 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 904 000.00 | | 10 951 000.00 | 75 904 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 988 000.00 | 4 202 000.00 | 5 157 000.00 | 59 988 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 322 000.00 | 4 065 000.00 | 4 553 000.00 | 54 322 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 692 000.00 | 20 844 000.00 | 19 158 000.00 | 58 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 692 000.00 | 20 844 000.00 | 19 158 000.00 | 58 692 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152 000.00 | 15 152 000.00 | | 15 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 455 000.00 | 23 455 000.00 | | 23 455 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 061 000.00 | | | 62 061 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 875 000.00 | 118 875 000.00 | | 118 875 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 774 000.00 | 38 774 000.00 | | 38 774 000.00 |