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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 471.00 | 788 645.00 | 9 825.00 | 798 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 038.00 | 214 272.00 | 766.00 | 215 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 001.00 | 1 017 926.00 | 201 074.00 | 1 219 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
BN En cours de production de biens | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 686.00 | 9 105.00 | 229 580.00 | 238 686.00 |
BZ Autres créances | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 319.00 | 9 105.00 | 741 213.00 | 750 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 320.00 | 1 027 031.00 | 942 288.00 | 1 969 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
CU Autres participations | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 734.00 | | | -11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 669 773.00 | | | 669 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 514.00 | | | 272 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 288.00 | | | 942 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 514.00 | | | 272 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 053.00 | 45 202.00 | 1 365 256.00 | 1 320 053.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 806.00 | 45 202.00 | 1 373 009.00 | 1 327 806.00 |
FM Production stockée | | | 12 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 52 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 916.00 | | | 1 520 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 650.00 | | | 1 532 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 734.00 | | | -11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 650.00 | | 3 134.00 | 1 234 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 142 766.00 | 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282.00 | 18 501.00 | 1 219 001.00 | 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 789.00 | 62 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 1 013 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 087.00 | | 3 134.00 | 1 024 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 502.00 | 7 925.00 | 18 501.00 | 1 028 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 797.00 | | 4 789.00 | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 704.00 | 7 925.00 | 13 712.00 | 1 008 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 376.00 | | 52 271.00 | 61 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 376.00 | | 52 271.00 | 61 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 376.00 | | 52 271.00 | 61 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 790.00 | | | 227 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VP Divers | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 397.00 | 304 001.00 | 23 396.00 | 327 397.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 514.00 | 272 514.00 | | 272 514.00 |