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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 230.00 | 51.00 | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 5 689.00 | 4 219.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 385.00 | 79 308.00 | 83 078.00 | 162 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 313.00 | 88 226.00 | 204 087.00 | 292 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BN En cours de production de biens | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 604.00 | 88 226.00 | 440 377.00 | 528 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 294.00 | 1 169.00 | | 23 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 176.00 | 22 124.00 | | -11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 57 117.00 | 68 294.00 | | 57 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 705.00 | 126 444.00 | | 115 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 295.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 85 425.00 | | 97 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 272.00 | 117 628.00 | | 95 272.00 |
EA Autres dettes | 74 339.00 | 86 088.00 | | 74 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 260.00 | 415 878.00 | | 383 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 377.00 | 484 172.00 | | 440 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 260.00 | 335 736.00 | | 383 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 914.00 | 19 884.00 | | 27 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 173.00 | | 8 140.00 | 284 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 361.00 | | 801.00 | 109 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 071.00 | | 7 222.00 | 165 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | 117.00 | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 463.00 | 24 763.00 | | 63 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 750.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 983.00 | 24 014.00 | | 60 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VP Divers | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 260.00 | 383 260.00 | | 383 260.00 |