| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 8 911.00 | 3 485.00 | 12 396.00 |
AN Terrains | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
AP Constructions | 4 417 271.00 | 2 255 424.00 | 2 161 848.00 | 4 417 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 568.00 | 542 521.00 | 115 047.00 | 657 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 684.00 | 629 421.00 | 99 263.00 | 728 684.00 |
AX Avances et acomptes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 614 190.00 | 3 497 257.00 | 5 116 933.00 | 8 614 190.00 |
BT Marchandises | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 128.00 | 12 148.00 | 483 980.00 | 496 128.00 |
BZ Autres créances | 607 115.00 | 21 768.00 | 585 347.00 | 607 115.00 |
CF Disponibilités | 356 115.00 | | 356 115.00 | 356 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 049.00 | 33 916.00 | 1 496 132.00 | 1 530 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 238.00 | 3 531 173.00 | 6 613 065.00 | 10 144 238.00 |
CU Autres participations | 2 509 766.00 | 60 980.00 | 2 448 786.00 | 2 509 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 008.00 | 399 456.00 | | 401 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 946.00 | 39 816.00 | | 39 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 721.00 | 978 003.00 | | 1 055 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 104 687.00 | 1 090 949.00 | | 1 104 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 052.00 | 91 586.00 | | 187 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594 979.00 | 654 182.00 | | 594 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 671.00 | 3 408 269.00 | | 3 537 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 902.00 | 2 626 091.00 | | 2 259 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 3 974.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 777.00 | 500 894.00 | | 273 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 220.00 | 110 141.00 | | 162 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 998.00 | | |
EA Autres dettes | 300 234.00 | 261 107.00 | | 300 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 394.00 | 3 507 207.00 | | 3 013 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 065.00 | 6 977 477.00 | | 6 613 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 420.00 | | 2 700 420.00 | 2 700 420.00 |
FG Production vendue services | 488 484.00 | | 488 484.00 | 488 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 903.00 | | 3 188 903.00 | 3 188 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 135.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 911.00 | 62 163.00 | | 60 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 779.00 | 62 163.00 | | 61 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 779.00 | -7 331.00 | | 61 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 371.00 | 3 117 594.00 | | 3 281 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 318.00 | 3 026 008.00 | | 3 094 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 052.00 | 91 586.00 | | 187 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 624.00 | | | 8 592 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 614 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 991 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 864.00 | | | 5 956 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 319.00 | | | 2 625 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 143.00 | 235 136.00 | | 3 201 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 213.00 | 233 154.00 | | 3 194 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 896.00 | | | 156 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 777.00 | 273 777.00 | | 273 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 234.00 | 300 234.00 | | 300 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259 902.00 | 371 994.00 | 1 547 955.00 | 2 259 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 080.00 | 1 124 294.00 | 100 786.00 | 1 225 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 394.00 | 1 125 486.00 | 1 547 955.00 | 3 013 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |