| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 12 837.00 | 1 622.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 678.00 | 969 183.00 | 309 495.00 | 1 278 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 400.00 | 983 391.00 | 315 009.00 | 1 298 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
BZ Autres créances | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CF Disponibilités | 273 157.00 | | 273 157.00 | 273 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 996.00 | | 535 996.00 | 535 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 396.00 | 983 391.00 | 851 005.00 | 1 834 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 326 698.00 | | | 326 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 971.00 | | | 234 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
EA Autres dettes | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 307.00 | | | 524 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 005.00 | | | 851 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 307.00 | | | 524 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 978.00 | | 128 221.00 | 1 199 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 799.00 | 1 298 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 799.00 | 1 293 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 715.00 | | 128 221.00 | 1 194 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 815.00 | 145 375.00 | 29 799.00 | 867 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 444.00 | 145 375.00 | 29 799.00 | 866 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
UX Autres créances clients | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 970.00 | 234 970.00 | | 234 970.00 |
VI Groupe et associés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 839.00 | 262 839.00 | | 262 839.00 |
VW T.V.A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 306.00 | 524 306.00 | | 524 306.00 |