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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 488.00 | 23 605.00 | 9 883.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 069.00 | 23 605.00 | 542 464.00 | 566 069.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 794.00 | 23 605.00 | 602 189.00 | 625 794.00 |
CU Autres participations | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 359.00 | 55 452.00 | | 79 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 057.00 | 23 907.00 | | 189 057.00 |
DL TOTAL (I) | 279 416.00 | 90 359.00 | | 279 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 562.00 | 119 886.00 | | 275 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 217.00 | 39 886.00 | | 29 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 7 754.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | 9 285.00 | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 773.00 | 176 811.00 | | 322 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 189.00 | 267 170.00 | | 602 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 634.00 | 86 249.00 | | 122 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 4 754.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 566.00 | 144 645.00 | | 323 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 509.00 | 120 738.00 | | 134 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 057.00 | 23 907.00 | | 189 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 932.00 | | 328 137.00 | 237 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 444.00 | | 328 137.00 | 204 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 232.00 | 8 373.00 | | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 8 373.00 | | 15 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 562.00 | 75 423.00 | 200 139.00 | 275 562.00 |
VI Groupe et associés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 773.00 | 122 634.00 | 200 139.00 | 322 773.00 |