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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 630.00 | 67 694.00 | 2 936.00 | 70 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 35 119.00 | 31 584.00 | 66 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 476.00 | 102 813.00 | 885 663.00 | 988 476.00 |
BT Marchandises | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 903.00 | 3 085.00 | 21 818.00 | 24 903.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 405 499.00 | | 405 499.00 | 405 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 500.00 | 3 085.00 | 574 415.00 | 577 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 976.00 | 105 898.00 | 1 460 078.00 | 1 565 976.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
DL TOTAL (I) | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 121.00 | | | 780 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 715.00 | | | 305 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 993.00 | | | 1 335 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 076.00 | | | 1 460 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 614.00 | | | 691 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 614.00 | 103 501.00 | 1 700 115.00 | 1 596 614.00 |
FG Production vendue services | | 28 405.00 | 28 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 614.00 | 131 906.00 | 1 728 520.00 | 1 596 614.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 9 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 383.00 | | | 1 731 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 321.00 | | | 1 655 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 676.00 | | 1 200.00 | 1 014 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 988 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 137 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 533.00 | | 1 200.00 | 163 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 704.00 | 21 509.00 | 27 400.00 | 108 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 704.00 | 21 509.00 | 27 400.00 | 108 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 783.00 | 122 783.00 | | 122 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 940.00 | 134 561.00 | 333 569.00 | 778 940.00 |
VI Groupe et associés | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 520.00 | 40 465.00 | 160.00 | 40 520.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 993.00 | 691 614.00 | 333 569.00 | 1 335 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ST Autres comptes | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283.00 | | | 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 973.00 | | | 95 973.00 |