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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 729.00 | 771.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 536.00 | 813.00 | 1 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 210.00 | 6 265.00 | 74 944.00 | 81 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CF Disponibilités | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 855.00 | 6 265.00 | 165 590.00 | 171 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | | -4 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 388.00 | 868.00 | | -23 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628.00 | 1 128.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | -21 286.00 | 2 603.00 | | -21 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 449.00 | 54 022.00 | | 51 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 507.00 | 98 078.00 | | 93 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 3 270.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 16 406.00 | | 15 294.00 |
EA Autres dettes | 22 718.00 | 37 985.00 | | 22 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 876.00 | 209 761.00 | | 186 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 590.00 | 212 363.00 | | 165 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 602.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 602.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 867.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 021.00 | 75 184.00 | | 67 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 409.00 | 74 316.00 | | 90 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 388.00 | 868.00 | | -23 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 074.00 | | 681.00 | 83 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546.00 | 73 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 81 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | | 681.00 | 2 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 1 053.00 | | 5 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 319.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 733.00 | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 095.00 | 2 857.00 | 15 238.00 | 18 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
UX Autres créances clients | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 426.00 | 10 425.00 | 41 001.00 | 51 426.00 |
VI Groupe et associés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 876.00 | 130 637.00 | 56 239.00 | 186 876.00 |