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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 267.00 | 80 593.00 | 46 673.00 | 127 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 500.00 | | 1 022 500.00 | 1 022 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 146.00 | 26 858.00 | 16 288.00 | 43 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 402.00 | 56 381.00 | 48 020.00 | 104 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 162.00 | 163 833.00 | 1 152 329.00 | 1 316 162.00 |
BT Marchandises | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BZ Autres créances | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CF Disponibilités | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 152.00 | | 191 152.00 | 191 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 315.00 | 163 833.00 | 1 343 482.00 | 1 507 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
DL TOTAL (I) | 140 895.00 | | | 140 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 749.00 | | | 827 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 023.00 | | | 228 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 586.00 | | | 1 202 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 482.00 | | | 1 343 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 857.00 | | | 463 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 138.00 | | 6 149.00 | 1 319 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 1 316 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 147 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 523.00 | | 6 149.00 | 150 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 405.00 | 53 630.00 | 6 202.00 | 116 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 140.00 | 25 453.00 | | 55 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 264.00 | 28 176.00 | 6 202.00 | 61 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
UX Autres créances clients | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 706.00 | 87 977.00 | 365 950.00 | 826 706.00 |
VI Groupe et associés | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VP Divers | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 562.00 | 63 714.00 | 18 847.00 | 82 562.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 586.00 | 463 857.00 | 365 950.00 | 1 202 586.00 |