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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 251 650.00 | | 12 251 650.00 | 12 251 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BZ Autres créances | 945 480.00 | 90 000.00 | 855 480.00 | 945 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 373 179.00 | | 373 179.00 | 373 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 809.00 | 90 000.00 | 1 384 809.00 | 1 474 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 459.00 | 90 000.00 | 13 654 459.00 | 13 744 459.00 |
CU Autres participations | 12 251 650.00 | | 12 251 650.00 | 12 251 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 660.00 | -351 267.00 | | 31 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 080.00 | 384 628.00 | | 260 080.00 |
DK Provisions réglementées | 121 631.00 | 71 301.00 | | 121 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 071.00 | 3 104 661.00 | | 3 415 071.00 |
DP Provisions pour risques | 735 000.00 | 405 000.00 | | 735 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 832.00 | 405 000.00 | | 816 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 488.00 | 4 760 364.00 | | 4 094 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 955.00 | 1 105 450.00 | | 1 228 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 900.00 | 51 337.00 | | 75 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 213.00 | 70 325.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 422 556.00 | 9 987 475.00 | | 9 422 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 654 459.00 | 13 497 137.00 | | 13 654 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 955.00 | | | 1 228 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 783.00 | 50 346.00 | | 157 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 283.00 | -50 346.00 | | -134 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 217.00 | -225 054.00 | | -366 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 308.00 | 1 238 989.00 | | 1 674 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 228.00 | 854 361.00 | | 1 414 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 080.00 | 384 628.00 | | 260 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 290 908.00 | | | 12 290 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 258.00 | 12 251 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 258.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251 650.00 | | | 12 251 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655.00 | 7 546.00 | 15 202.00 | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 7 546.00 | 15 202.00 | 7 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 301.00 | 50 330.00 | | 71 301.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | 816 832.00 | 405 000.00 | 405 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 476 301.00 | 957 162.00 | 405 000.00 | 476 301.00 |
UG ‐ Financières | | 825 000.00 | 405 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 556 607.00 | | | 556 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090 784.00 | 664 290.00 | 3 426 494.00 | 4 090 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 955.00 | 1 228 955.00 | | 1 228 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 290.00 | | | 664 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 631.00 | 1 001 631.00 | | 1 001 631.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 422 556.00 | 1 996 062.00 | 7 426 494.00 | 9 422 556.00 |