| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 3 271.00 | 8 040.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 2 913.00 | 1 877.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 223.00 | 14 676.00 | 32 546.00 | 47 223.00 |
BT Marchandises | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 398.00 | 2 302.00 | 248 096.00 | 250 398.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 666.00 | 2 302.00 | 337 364.00 | 339 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 889.00 | 16 978.00 | 369 911.00 | 386 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 974.00 | 2 967.00 | | 17 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | 15 007.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 52 771.00 | 50 974.00 | | 52 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | 3.00 | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 892.00 | 131 576.00 | | 73 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 207.00 | 166 036.00 | | 203 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 57 203.00 | | 36 929.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 12 888.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 139.00 | 367 707.00 | | 317 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 911.00 | 418 682.00 | | 369 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 139.00 | 272 413.00 | | 317 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 407.00 | | 30 097.00 | 38 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 280.00 | 47 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 280.00 | 16 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | | 22 592.00 | 14 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | 7 505.00 | 15 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 2 124.00 | 23.00 | 12 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 2 124.00 | 23.00 | 4 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UX Autres créances clients | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VP Divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 825.00 | 282 825.00 | | 282 825.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |