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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 765.00 | 32 185.00 | 14 580.00 | 46 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 539.00 | 32 185.00 | 73 355.00 | 105 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 479.00 | 32 185.00 | 176 294.00 | 208 479.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 538.00 | | 2.00 | 105 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 776.00 | 9 409.00 | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 9 409.00 | | 22 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 793.00 | 7 392.00 | 2 402.00 | 9 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 009.00 | 25 856.00 | 153.00 | 26 009.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 889.00 | 22 487.00 | 2 402.00 | 24 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 549.00 | | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 822.00 | | | 32 822.00 |