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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 420 253.00 | 143 796.00 | 1 276 457.00 | 1 420 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 822.00 | 1 458.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 645.00 | 53 462.00 | 92 183.00 | 145 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 179.00 | 198 080.00 | 1 420 098.00 | 1 618 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 109.00 | 198 080.00 | 1 474 028.00 | 1 672 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 710.00 | -38 086.00 | | -37 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | 376.00 | | 4 512.00 |
DK Provisions réglementées | 173 389.00 | 113 138.00 | | 173 389.00 |
DL TOTAL (I) | 145 190.00 | 80 428.00 | | 145 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 293.00 | 1 124 436.00 | | 1 052 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 236.00 | 286 688.00 | | 201 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 641.00 | 34 392.00 | | 39 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 41 043.00 | | 21 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260.00 | 7 094.00 | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 839.00 | 1 493 653.00 | | 1 328 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 028.00 | 1 574 081.00 | | 1 474 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
FG Production vendue services | 376 489.00 | | 376 489.00 | 376 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 004.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 251.00 | 89 339.00 | | 60 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 251.00 | 89 339.00 | | 60 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 251.00 | -89 339.00 | | -60 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 360.00 | 402 051.00 | | 394 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 848.00 | 401 674.00 | | 389 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | 376.00 | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 960.00 | | 11 218.00 | 1 606 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 960.00 | | 11 218.00 | 1 606 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 076.00 | 89 004.00 | | 109 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 076.00 | 89 004.00 | | 109 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 138.00 | 60 251.00 | | 113 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 138.00 | 60 251.00 | | 113 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 293.00 | 74 436.00 | 313 218.00 | 1 052 293.00 |
VI Groupe et associés | 200 886.00 | 200 886.00 | | 200 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 636.00 | 22 376.00 | 1 260.00 | 23 636.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 197.00 | 311 340.00 | 313 218.00 | 1 289 197.00 |