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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 27 318.00 | 40 976.00 | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 045.00 | 42 381.00 | 267 665.00 | 310 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 346.00 | 69 698.00 | 700 648.00 | 770 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
BZ Autres créances | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CF Disponibilités | 276 054.00 | | 276 054.00 | 276 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 724.00 | | 414 724.00 | 414 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 070.00 | 69 698.00 | 1 115 372.00 | 1 185 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 705.00 | 46 202.00 | | 45 705.00 |
DL TOTAL (I) | 76 907.00 | 51 202.00 | | 76 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 119.00 | 236 384.00 | | 203 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 221.00 | 112 832.00 | | 75 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 303.00 | 250 790.00 | | 601 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 695.00 | 129 545.00 | | 84 695.00 |
EA Autres dettes | 74 128.00 | 235 266.00 | | 74 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 465.00 | 964 817.00 | | 1 038 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 372.00 | 1 016 019.00 | | 1 115 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 541.00 | 762 410.00 | | 870 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 168.00 | 33 876.00 | 1 740 044.00 | 1 706 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 168.00 | 33 876.00 | 1 740 044.00 | 1 706 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 579.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 370.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 370.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -370.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 12 366.00 | | 11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 680.00 | 1 653 107.00 | | 1 744 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 976.00 | 1 606 905.00 | | 1 698 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 705.00 | 46 202.00 | | 45 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 836.00 | | 11 511.00 | 758 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 007.00 | | | 392 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 829.00 | | 11 511.00 | 366 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | 44 580.00 | | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 119.00 | 44 580.00 | | 25 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 303.00 | 601 303.00 | | 601 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
UX Autres créances clients | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 119.00 | 35 195.00 | 145 618.00 | 203 119.00 |
VI Groupe et associés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VP Divers | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 465.00 | 870 541.00 | 145 618.00 | 1 038 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 649.00 | 33 283.00 | | 12 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 930.00 | 165 415.00 | | 183 930.00 |
ST Autres comptes | 151 023.00 | 133 985.00 | | 151 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 384.00 | 501 587.00 | | 496 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 80 163.00 | 78 491.00 | | 80 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 798.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 143 088.00 | 115 382.00 | | 143 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 037.00 | 23 871.00 | | 21 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 686.00 | 57 154.00 | | 33 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 602.00 | 163 533.00 | | 175 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 259.00 | 145 353.00 | | 161 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 588.00 | 1 001 658.00 | | 1 054 588.00 |