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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 806.00 | | 652 806.00 | 652 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 806.00 | | 652 806.00 | 652 806.00 |
BZ Autres créances | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 414.00 | | 721 414.00 | 721 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 050.00 | 154 530.00 | | 309 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 559.00 | 26 434.00 | | 59 559.00 |
DL TOTAL (I) | 390 561.00 | 180 964.00 | | 390 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 283.00 | 141 000.00 | | 291 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 925.00 | 1 356.00 | | 28 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 852.00 | 142 956.00 | | 330 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 414.00 | 323 920.00 | | 721 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 551.00 | 30 143.00 | | 67 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992.00 | 3 709.00 | | 7 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 559.00 | 26 434.00 | | 59 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 431.00 | | | 323 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 431.00 | | | 323 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 283.00 | 43 411.00 | 177 050.00 | 291 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VP Divers | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 852.00 | 82 980.00 | 177 050.00 | 330 852.00 |