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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
AN Terrains | 67 887.00 | 49 187.00 | 18 700.00 | 67 887.00 |
AP Constructions | 708 948.00 | 477 419.00 | 231 528.00 | 708 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 679.00 | 866 106.00 | 82 572.00 | 948 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 789.00 | 157 365.00 | 35 424.00 | 192 789.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 378.00 | 1 562 980.00 | 382 397.00 | 1 945 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 723.00 | 1 252.00 | 106 470.00 | 107 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BT Marchandises | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 234.00 | 1 618.00 | 221 616.00 | 223 234.00 |
BZ Autres créances | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CF Disponibilités | 266 020.00 | | 266 020.00 | 266 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 631.00 | 2 871.00 | 698 759.00 | 701 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 009.00 | 1 565 851.00 | 1 081 157.00 | 2 647 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 477 080.00 | 450 030.00 | | 477 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 27 050.00 | | 41 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 811.00 | 63 754.00 | | 53 811.00 |
DL TOTAL (I) | 654 666.00 | 623 334.00 | | 654 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 266.00 | 75 321.00 | | 77 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 366.00 | 80 421.00 | | 82 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 159.00 | 145 221.00 | | 74 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 119.00 | 15 630.00 | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 402.00 | 80 815.00 | | 120 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 442.00 | 136 591.00 | | 134 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 124.00 | 378 258.00 | | 344 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 157.00 | 1 082 015.00 | | 1 081 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 533.00 | 288 753.00 | | 311 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 841.00 | | 432 841.00 | 432 841.00 |
FD Production vendue biens | 642 089.00 | 232 815.00 | 874 904.00 | 642 089.00 |
FG Production vendue services | 265 334.00 | 1 525.00 | 266 859.00 | 265 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 265.00 | 234 340.00 | 1 574 605.00 | 1 340 265.00 |
FM Production stockée | | | 16 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 942.00 | 11 068.00 | | 9 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942.00 | 18 685.00 | | 9 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 11 619.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 11 619.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | 7 066.00 | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 257.00 | 1 604 129.00 | | 1 614 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 982.00 | 1 577 079.00 | | 1 572 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 275.00 | 27 050.00 | | 41 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 865.00 | 15 698.00 | | 23 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 791.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 422.00 | 1 944.00 | | 80 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 221 294.00 | | | 221 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 994.00 | 56 522.00 | 17 472.00 | 73 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VP Divers | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 21 400.00 | |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 006.00 | 311 534.00 | 17 472.00 | 329 006.00 |