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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AP Constructions | 625 977.00 | 556 730.00 | 69 247.00 | 625 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 870.00 | 4 688 561.00 | 718 308.00 | 5 406 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 962.00 | 284 754.00 | 141 207.00 | 425 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 881 710.00 | 5 725 694.00 | 1 156 016.00 | 6 881 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
BN En cours de production de biens | 407 224.00 | | 407 224.00 | 407 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237 341.00 | | 1 237 341.00 | 1 237 341.00 |
BT Marchandises | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 461.00 | 4 353.00 | 2 091 108.00 | 2 095 461.00 |
BZ Autres créances | 451 571.00 | | 451 571.00 | 451 571.00 |
CF Disponibilités | 1 971 902.00 | | 1 971 902.00 | 1 971 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 332 242.00 | 4 353.00 | 6 327 889.00 | 6 332 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 953.00 | 5 730 048.00 | 7 483 905.00 | 13 213 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
CU Autres participations | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 474.00 | 190 647.00 | 16 827.00 | 207 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 50 000.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 2 874 167.00 | 2 014 347.00 | | 2 874 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 467.00 | 877 320.00 | | 1 068 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 135.00 | 3 616 667.00 | | 4 685 135.00 |
DP Provisions pour risques | 2 530.00 | 1 840.00 | | 2 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531.00 | 1 840.00 | | 2 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 890.00 | 580 798.00 | | 712 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 233.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 574.00 | 1 317 261.00 | | 987 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 538.00 | 1 298 614.00 | | 1 019 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 40 264.00 | | 3 854.00 |
EA Autres dettes | 72 269.00 | 62 502.00 | | 72 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 240.00 | 3 383 534.00 | | 2 796 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 905.00 | 7 002 041.00 | | 7 483 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 572.00 | 2 957 095.00 | | 2 333 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 616.00 | 14 115.00 | 2 112 731.00 | 2 098 616.00 |
FD Production vendue biens | 7 869 278.00 | 891 956.00 | 8 761 234.00 | 7 869 278.00 |
FG Production vendue services | 45 671.00 | 559.00 | 46 231.00 | 45 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 013 566.00 | 906 630.00 | 10 920 196.00 | 10 013 566.00 |
FM Production stockée | | | 76 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 067 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 476 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 267.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 957.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 432.00 | -957.00 | | 88 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 105.00 | 135 185.00 | | 155 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 480.00 | 457 423.00 | | 448 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 675.00 | 10 440 637.00 | | 11 156 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 207.00 | 9 563 316.00 | | 10 088 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 467.00 | 877 320.00 | | 1 068 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 967.00 | 102 985.00 | | 68 967.00 |