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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 3 167.00 | 2 028.00 | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 174.00 | 21 490.00 | 8 684.00 | 30 174.00 |
AP Constructions | 655 701.00 | 290 874.00 | 364 827.00 | 655 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 209.00 | 1 316 242.00 | 395 967.00 | 1 712 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 557.00 | 479 605.00 | 95 952.00 | 575 557.00 |
BF Prêts | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 046.00 | 2 111 378.00 | 926 668.00 | 3 038 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 436.00 | 26 480.00 | 151 956.00 | 178 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 340.00 | | 248 340.00 | 248 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 793.00 | 48 810.00 | 179 982.00 | 228 793.00 |
BZ Autres créances | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CF Disponibilités | 456 893.00 | | 456 893.00 | 456 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 096.00 | 75 291.00 | 1 139 806.00 | 1 215 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 142.00 | 2 186 668.00 | 2 066 474.00 | 4 253 142.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 610.00 | 285 610.00 | | 285 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
DG Autres réserves | 165 840.00 | 150 165.00 | | 165 840.00 |
DH Report à nouveau | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 638.00 | 15 675.00 | | -19 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 728.00 | 7 165.00 | | 4 728.00 |
DK Provisions réglementées | 141 377.00 | 172 995.00 | | 141 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 040.00 | 1 421 734.00 | | 1 368 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 603.00 | 523 040.00 | | 349 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 278.00 | 60 729.00 | | 42 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 2 281.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 934.00 | 177 981.00 | | 194 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 491.00 | 122 041.00 | | 111 491.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 433.00 | 886 709.00 | | 698 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 474.00 | 2 308 443.00 | | 2 066 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 433.00 | 537 593.00 | | 698 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 268.00 | | 1 831 268.00 | 1 831 268.00 |
FG Production vendue services | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 802.00 | | 1 896 802.00 | 1 896 802.00 |
FM Production stockée | | | -25 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 584.00 | |
GE Autres charges | | | 15 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 451.00 | 8 762.00 | | 34 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 619.00 | 28 785.00 | | 31 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 229.00 | 31 222.00 | | 34 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 981.00 | 31 222.00 | | 33 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 328.00 | 2 041 818.00 | | 1 966 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 966.00 | 2 026 143.00 | | 1 985 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 638.00 | 15 675.00 | | -19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 049.00 | | 27 572.00 | 3 038 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 576.00 | 3 038 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 50 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 389.00 | 2 973 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 457.00 | | 27 572.00 | 2 970 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 278.00 | 168 487.00 | 26 388.00 | 1 969 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 1 432.00 | 1 999.00 | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 544.00 | 167 056.00 | 24 389.00 | 1 965 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 995.00 | | 31 619.00 | 172 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 946.00 | 26 480.00 | 20 946.00 | 20 946.00 |
6T Sur comptes clients | 42 611.00 | 9 104.00 | 2 904.00 | 42 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 557.00 | 35 584.00 | 23 851.00 | 63 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 552.00 | 35 584.00 | 55 469.00 | 236 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 584.00 | 23 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 934.00 | 194 934.00 | | 194 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
VB T. V. A. | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 603.00 | 349 603.00 | | 349 603.00 |
VI Groupe et associés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 891.00 | 331 427.00 | 12 464.00 | 343 891.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 433.00 | 698 433.00 | | 698 433.00 |