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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 044.00 | | 1 319 044.00 | 1 319 044.00 |
AP Constructions | 98 379.00 | 62 106.00 | 36 273.00 | 98 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 136.00 | 123 493.00 | 40 643.00 | 164 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 389.00 | 206 169.00 | 1 396 220.00 | 1 602 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BZ Autres créances | 2 882 289.00 | | 2 882 289.00 | 2 882 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 409.00 | | 2 940 409.00 | 2 940 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 799.00 | 206 169.00 | 4 336 630.00 | 4 542 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523.00 | 586.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 919 098.00 | 919 162.00 | | 919 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 846.00 | 105 739.00 | | 83 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 037.00 | 281 731.00 | | 197 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 818.00 | 94 258.00 | | 110 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 327.00 | 114 872.00 | | 106 327.00 |
EA Autres dettes | 2 872 132.00 | 2 275 651.00 | | 2 872 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 372.00 | 27 551.00 | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 532.00 | 2 899 803.00 | | 3 397 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 630.00 | 3 818 965.00 | | 4 336 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 479.00 | 2 826 023.00 | | 3 347 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 973.00 | | 925 973.00 | 925 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 973.00 | | 925 973.00 | 925 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | 5 510.00 | | 3 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 095.00 | 1 240.00 | | 5 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 1 304.00 | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 863.00 | 85 674.00 | | 10 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863.00 | 86 174.00 | | 30 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 705.00 | -84 870.00 | | -25 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 993.00 | 883 243.00 | | 942 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 993.00 | 883 243.00 | | 942 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 231.00 | | 24 159.00 | 1 578 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 615.00 | | | 1 339 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 356.00 | | 24 159.00 | 238 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 652.00 | 18 517.00 | | 187 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 2 032.00 | | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 113.00 | 16 485.00 | | 169 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872 132.00 | 2 872 132.00 | | 2 872 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 715.00 | 33 663.00 | 50 053.00 | 83 715.00 |
VI Groupe et associés | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 862.00 | | | 2 856 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 619.00 | 2 923 359.00 | 260.00 | 2 923 619.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 532.00 | 3 347 479.00 | 50 053.00 | 3 397 532.00 |