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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 6 280.00 | 3 359.00 | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 428.00 | 112 135.00 | 17 293.00 | 129 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 704.00 | 118 414.00 | 69 289.00 | 187 704.00 |
BT Marchandises | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 170.00 | 3 039.00 | 102 131.00 | 105 170.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CF Disponibilités | 184 843.00 | | 184 843.00 | 184 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 298.00 | 3 039.00 | 455 259.00 | 458 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 002.00 | 121 454.00 | 524 548.00 | 646 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
DH Report à nouveau | 284 572.00 | 258 796.00 | | 284 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 85 777.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 432 260.00 | 466 142.00 | | 432 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 069.00 | 38 154.00 | | 64 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 883.00 | 43 662.00 | | 23 883.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 2 005.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 289.00 | 84 810.00 | | 92 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 548.00 | 550 952.00 | | 524 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 852.00 | | 6 141.00 | 182 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 187 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 129 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | 4 809.00 | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 412.00 | | 1 306.00 | 129 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | | 27.00 | 16 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 124.00 | 11 581.00 | 1 290.00 | 108 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 1 449.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 293.00 | 10 132.00 | 1 290.00 | 103 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VP Divers | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 729.00 | 134 040.00 | 20 690.00 | 154 729.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |