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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 090 996.00 | 688 293.00 | 402 703.00 | 1 090 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 23 406.00 | 3 123.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 341.00 | 378 459.00 | 48 882.00 | 427 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 861.00 | | 300 861.00 | 300 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 514.00 | 1 091 831.00 | 762 682.00 | 1 854 514.00 |
BT Marchandises | 1 288 151.00 | 66 984.00 | 1 221 167.00 | 1 288 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 455.00 | 5 509.00 | 33 947.00 | 39 455.00 |
BZ Autres créances | 322 829.00 | | 322 829.00 | 322 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CF Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 656.00 | 72 493.00 | 1 670 163.00 | 1 742 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 169.00 | 1 164 324.00 | 2 432 845.00 | 3 597 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DG Autres réserves | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DL TOTAL (I) | 656 911.00 | | | 656 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 305.00 | | | 803 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 478.00 | | | 812 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 935.00 | | | 1 775 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 845.00 | | | 2 432 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 912.00 | | | 1 584 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 836.00 | | | 417 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 288.00 | | 3 167 288.00 | 3 167 288.00 |
FG Production vendue services | 52 037.00 | 925.00 | 52 962.00 | 52 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 325.00 | 925.00 | 3 220 250.00 | 3 219 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 051.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 407.00 | | | 3 336 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 508.00 | | | 3 290 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 699.00 | | | 1 854 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 1 854 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 1 544 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 051.00 | | | 1 545 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 877.00 | | | 301 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 791.00 | 110 140.00 | 185.00 | 976 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 117.00 | 110 140.00 | 185.00 | 975 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 945.00 | 66 984.00 | 64 945.00 | 64 945.00 |
6T Sur comptes clients | 5 442.00 | 67.00 | | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 473.00 | 67 051.00 | 64 945.00 | 75 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 473.00 | 67 051.00 | 64 945.00 | 75 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 051.00 | 64 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 478.00 | 812 478.00 | | 812 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VC Groupe et associés | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 836.00 | 417 836.00 | | 417 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 470.00 | 194 447.00 | 191 023.00 | 385 470.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 860.00 | 373 844.00 | 1 016.00 | 374 860.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 911.00 | 1 582 888.00 | 191 023.00 | 1 773 911.00 |