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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
AP Constructions | 4 308 552.00 | 1 144 733.00 | 3 163 819.00 | 4 308 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 031.00 | 41 499.00 | 68 532.00 | 110 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 338.00 | | 635 338.00 | 635 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 877.00 | 1 186 232.00 | 4 607 645.00 | 5 793 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
BZ Autres créances | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CF Disponibilités | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 701.00 | | 344 701.00 | 344 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 578.00 | 1 186 232.00 | 4 952 346.00 | 6 138 578.00 |
CU Autres participations | 165 538.00 | | 165 538.00 | 165 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 257.00 | | | 2 642 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 823.00 | | | 2 806 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 393.00 | | | 1 834 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 523.00 | | | 2 145 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 346.00 | | | 4 952 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 325.00 | | | 568 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 984.00 | | 533 984.00 | 533 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 984.00 | | 533 984.00 | 533 984.00 |
FQ Autres produits | | | 13 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 826.00 | | | 685 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 841.00 | | | 562 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 338.00 | | | 635 338.00 |
UX Autres créances clients | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 393.00 | 257 196.00 | 845 820.00 | 1 834 393.00 |
VI Groupe et associés | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 747.00 | | | 967 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 162.00 | 206 825.00 | 635 338.00 | 842 162.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 523.00 | 568 325.00 | 845 820.00 | 2 145 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | | | 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 463.00 | | | 91 463.00 |