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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 031.00 | 86 134.00 | 5 896.00 | 92 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 656.00 | 95 131.00 | 32 525.00 | 127 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 658.00 | 182 235.00 | 38 422.00 | 220 658.00 |
BT Marchandises | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 983.00 | 10 232.00 | 432 751.00 | 442 983.00 |
BZ Autres créances | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 445.00 | 10 232.00 | 782 213.00 | 792 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 104.00 | 192 467.00 | 820 636.00 | 1 013 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 242 640.00 | | | 242 640.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 320.00 | | | 263 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
EA Autres dettes | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 423.00 | | | 521 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 636.00 | | | 820 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 388.00 | | | 241 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 258.00 | | | 282 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 599.00 | 220 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 599.00 | 219 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 288.00 | | | 281 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 269.00 | 14 566.00 | 61 599.00 | 229 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 299.00 | 14 566.00 | 61 599.00 | 228 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 180.00 | 4 323.00 | 20 271.00 | 26 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 180.00 | 4 323.00 | 20 271.00 | 26 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 180.00 | 4 323.00 | 20 271.00 | 26 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | 20 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
UX Autres créances clients | 442 983.00 | 431 728.00 | 11 255.00 | 442 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 497.00 | 17 782.00 | 16 715.00 | 34 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VP Divers | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 383.00 | 500 128.00 | 11 255.00 | 511 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 103.00 | 241 388.00 | 16 715.00 | 258 103.00 |