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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 144.00 | 114 517.00 | 27 627.00 | 142 144.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 294.00 | 2 654 472.00 | 462 822.00 | 3 117 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 161.00 | 580 206.00 | 69 955.00 | 650 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 722.00 | 3 358 439.00 | 838 283.00 | 4 196 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
BN En cours de production de biens | 258 833.00 | | 258 833.00 | 258 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 664.00 | | 870 664.00 | 870 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 922.00 | 38 660.00 | 1 349 261.00 | 1 387 922.00 |
BZ Autres créances | 304 863.00 | | 304 863.00 | 304 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 689 500.00 | | 689 500.00 | 689 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 214.00 | 38 660.00 | 3 607 554.00 | 3 646 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 936.00 | 3 397 099.00 | 4 445 837.00 | 7 842 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 363.00 | 1 544 952.00 | | 1 783 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 738.00 | 348 411.00 | | 464 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 556.00 | 24 306.00 | | 15 556.00 |
DK Provisions réglementées | 46 367.00 | 51 533.00 | | 46 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 286.00 | 2 281 464.00 | | 2 622 286.00 |
DN Avances conditionnées | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DO TOTAL (II) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 587.00 | 458 836.00 | | 738 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 354.00 | 53 619.00 | | 76 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 390.00 | 350 593.00 | | 578 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 422.00 | 258 274.00 | | 308 422.00 |
EA Autres dettes | 111 984.00 | 54 082.00 | | 111 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 738.00 | 1 175 404.00 | | 1 813 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 837.00 | 3 456 868.00 | | 4 445 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 451.00 | 912 140.00 | | 1 382 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FD Production vendue biens | 2 375 433.00 | 3 606 540.00 | 5 981 973.00 | 2 375 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 727.00 | 3 606 540.00 | 5 983 267.00 | 2 376 727.00 |
FM Production stockée | | | -34 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 978.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 033.00 | 81 077.00 | | 103 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 594.00 | 14 997.00 | | 890 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 367.00 | 14 997.00 | | 929 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 969.00 | 2 182.00 | | 869 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 097.00 | 48 476.00 | | 16 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 066.00 | 50 778.00 | | 886 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 301.00 | -35 781.00 | | 43 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 741.00 | -12 054.00 | | 62 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 874.00 | 5 300 008.00 | | 7 105 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 137.00 | 4 951 597.00 | | 6 641 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 738.00 | 348 411.00 | | 464 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 897.00 | 133 230.00 | | 217 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 963.00 | | 1 705 962.00 | 3 701 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615.00 | 60 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 203.00 | 4 196 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 589.00 | 3 897 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 219.00 | | 118 720.00 | 120 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 561.00 | | 1 553 356.00 | 3 549 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 182.00 | | 33 886.00 | 32 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 908.00 | 591 791.00 | 106 260.00 | 2 872 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 520.00 | 36 997.00 | | 77 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 388.00 | 554 794.00 | 106 260.00 | 2 795 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 533.00 | 16 097.00 | 21 262.00 | 51 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 533.00 | 54 757.00 | 21 262.00 | 51 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 097.00 | 21 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 390.00 | 578 390.00 | | 578 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 997.00 | | | 1 341 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
VB T. V. A. | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 127.00 | 304 839.00 | 335 946.00 | 736 127.00 |
VI Groupe et associés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 785.00 | | | 482 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VP Divers | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 003.00 | 1 725 085.00 | 44 917.00 | 1 770 003.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 738.00 | 1 382 451.00 | 335 946.00 | 1 813 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |