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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 643.00 | 265.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
AP Constructions | 240 012.00 | 208 473.00 | 31 539.00 | 240 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 186.00 | 167 309.00 | 11 877.00 | 179 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 106.00 | 65 447.00 | 4 658.00 | 70 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 529.00 | 442 873.00 | 265 656.00 | 708 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | 3 226.00 | 15 864.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | 4 800.00 | 30 599.00 | 35 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 744.00 | 8 026.00 | 167 718.00 | 175 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 273.00 | 450 899.00 | 433 374.00 | 884 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -134 826.00 | -143 262.00 | | -134 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 891.00 | 8 436.00 | | -125 891.00 |
DL TOTAL (I) | -251 917.00 | -126 026.00 | | -251 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -3 934.00 | 20 568.00 | | -3 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 411.00 | 13 924.00 | | 38 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 2 890.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | 103 721.00 | | 77 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 682.00 | 106 970.00 | | 114 682.00 |
EA Autres dettes | 455 138.00 | 655 036.00 | | 455 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 292.00 | 903 110.00 | | 685 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 374.00 | 777 084.00 | | 433 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 292.00 | 903 110.00 | | 685 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 584.00 | | 9 018.00 | 1 142 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 073.00 | 708 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 212 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 073.00 | 489 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 508.00 | | | 392 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 359.00 | | 9 018.00 | 743 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 386.00 | 136 048.00 | 245 560.00 | 552 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 262.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 005.00 | 135 786.00 | 245 560.00 | 551 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 378.00 | 458 378.00 | | 458 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 934.00 | -3 934.00 | | -3 934.00 |
VI Groupe et associés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 844.00 | 73 127.00 | 6 717.00 | 79 844.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 292.00 | 685 292.00 | | 685 292.00 |