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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 778 124.00 | | 778 124.00 | 778 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 335.00 | 107 097.00 | 56 238.00 | 163 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 658.00 | 123 442.00 | 925 216.00 | 1 048 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 428.00 | 7 571.00 | 307 857.00 | 315 428.00 |
BZ Autres créances | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CF Disponibilités | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 876.00 | 7 571.00 | 593 305.00 | 600 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 534.00 | 131 014.00 | 1 518 520.00 | 1 649 534.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 316 240.00 | | | 316 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 216.00 | | | 194 216.00 |
DL TOTAL (I) | 906 456.00 | | | 906 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -864.00 | | | -864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 198.00 | | | 298 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 064.00 | | | 612 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 520.00 | | | 1 518 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 727.00 | | | 595 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 831.00 | | 206 633.00 | 1 053 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 050.00 | 90 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 806.00 | 1 048 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 756.00 | 163 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 469.00 | | | 794 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 941.00 | | 34 150.00 | 137 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 421.00 | | 172 483.00 | 121 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 531.00 | 17 668.00 | 8 756.00 | 114 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | 1 053.00 | | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 238.00 | 16 615.00 | 8 756.00 | 99 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 198.00 | 298 198.00 | | 298 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
UX Autres créances clients | 306 364.00 | | | 306 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VC Groupe et associés | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 202.00 | 21 001.00 | 17 201.00 | 38 202.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 153.00 | 416 139.00 | 87 014.00 | 503 153.00 |
VW T.V.A. | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 928.00 | 595 727.00 | 17 201.00 | 612 928.00 |