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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 170.00 | 483.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 506.00 | 471.00 | 10 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 559.00 | 15 675.00 | 3 883.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 761.00 | 15 675.00 | 67 086.00 | 82 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -92 465.00 | -19 554.00 | | -92 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 439.00 | -72 911.00 | | 26 439.00 |
DL TOTAL (I) | -42 560.00 | -69 000.00 | | -42 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 187.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 079.00 | 43 159.00 | | 49 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 11 164.00 | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 562.00 | 41 033.00 | | 53 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 646.00 | 95 543.00 | | 109 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 086.00 | 26 544.00 | | 67 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 646.00 | 95 543.00 | | 109 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | 1 358.00 | | 1 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2 189.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 2 189.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 2 189.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 408.00 | 93 795.00 | | 194 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 969.00 | 166 706.00 | | 167 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 439.00 | -72 911.00 | | 26 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 579.00 | | 980.00 | 18 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | 980.00 | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 986.00 | 689.00 | | 14 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 497.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 193.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826.00 | 5 897.00 | 2 929.00 | 8 826.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 1 441.00 | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | 5 989.00 | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 22 620.00 | 28 669.00 | | 22 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 055.00 | 17 951.00 | | 19 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 606.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 2 047.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 743.00 | 20 212.00 | | 40 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 567.00 | 7 500.00 | | 6 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 776.00 | 52 609.00 | | 47 776.00 |