| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
AP Constructions | 590.00 | 345.00 | 244.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 890.00 | 47 507.00 | 128 382.00 | 175 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 562.00 | 51 753.00 | 334 809.00 | 386 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 277.00 | 85 703.00 | 871 573.00 | 957 277.00 |
BZ Autres créances | 127 605.00 | 12 500.00 | 115 105.00 | 127 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 643 241.00 | | 643 241.00 | 643 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 140.00 | 98 203.00 | 1 751 936.00 | 1 850 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 702.00 | 149 957.00 | 2 086 745.00 | 2 236 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 197.00 | | | 226 197.00 |
DL TOTAL (I) | 609 913.00 | | | 609 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 464.00 | | | 529 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 938.00 | | | 404 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 558.00 | | | 471 558.00 |
EA Autres dettes | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 831.00 | | | 1 476 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 745.00 | | | 2 086 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 643.00 | | | 1 004 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
FG Production vendue services | 3 762 765.00 | 143 816.00 | 3 906 581.00 | 3 762 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 465.00 | 143 816.00 | 3 944 282.00 | 3 800 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 218.00 | | | -14 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 791.00 | | | 4 032 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 594.00 | | | 3 806 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 197.00 | | | 226 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 273.00 | 27 550.00 | 5 969.00 | 26 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 273.00 | 27 550.00 | 5 969.00 | 26 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 938.00 | 404 938.00 | | 404 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
UX Autres créances clients | 957 277.00 | | | 957 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 677.00 | 56 489.00 | 358 188.00 | 528 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
VP Divers | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 559.00 | 471 559.00 | | 471 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 188.00 | 1 019 249.00 | 156 939.00 | 1 176 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 832.00 | 1 004 644.00 | 358 188.00 | 1 476 832.00 |