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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 548.00 | 496.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 861.00 | 119 393.00 | 126 469.00 | 245 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 882.00 | 126 670.00 | 235 212.00 | 361 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
BZ Autres créances | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CF Disponibilités | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 882.00 | 126 670.00 | 539 212.00 | 665 882.00 |
CU Autres participations | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 653.00 | 215 558.00 | | 281 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 032.00 | 89 096.00 | | 67 032.00 |
DL TOTAL (I) | 357 485.00 | 313 453.00 | | 357 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431.00 | 41 846.00 | | 22 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 352.00 | 33 813.00 | | 29 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 25 306.00 | | 27 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 191.00 | 94 124.00 | | 102 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 727.00 | 195 089.00 | | 181 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 212.00 | 508 542.00 | | 539 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 937.00 | | 81 450.00 | 300 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 505.00 | 361 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 505.00 | 251 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 981.00 | | 80 430.00 | 191 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 1 020.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 398.00 | 45 777.00 | 20 505.00 | 101 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 669.00 | 45 777.00 | 20 505.00 | 99 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |