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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 636.00 | 79 962.00 | 10 674.00 | 90 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 574.00 | 81 501.00 | 12 074.00 | 93 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
072 Créances – Autres | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
084 Disponibilités | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
110 Total général Actif | 158 212.00 | 81 501.00 | 76 711.00 | 158 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 670.00 | 85 636.00 | | 85 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 670.00 | 85 636.00 | | 85 670.00 |
242 Autres charges externes. | 40 016.00 | 47 200.00 | | 40 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | 7 131.00 | | 7 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 139.00 | 24 722.00 | | 25 139.00 |
252 Charges sociales | 5 293.00 | -3 935.00 | | 5 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 238.00 | 7 274.00 | | 7 238.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 518.00 | 82 393.00 | | 85 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152.00 | 3 243.00 | | 152.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 164.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 535.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141.00 | 2 768.00 | | 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 044.00 | | | 6 044.00 |