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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 647.00 | 4 793.00 | 3 854.00 | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 037.00 | 47 944.00 | 22 093.00 | 70 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 895.00 | 114 886.00 | 8 009.00 | 122 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 997.00 | 173 135.00 | 42 862.00 | 215 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BT Marchandises | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 076.00 | | 164 076.00 | 164 076.00 |
BZ Autres créances | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 245.00 | | 367 245.00 | 367 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 242.00 | 173 135.00 | 410 107.00 | 583 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 420.00 | 150 414.00 | | 150 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | 7.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 162 273.00 | 161 420.00 | | 162 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | 23 858.00 | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 466.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 65 385.00 | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 983.00 | 66 087.00 | | 94 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 834.00 | 157 492.00 | | 247 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 107.00 | 318 912.00 | | 410 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 914.00 | 145 787.00 | | 244 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 984.00 | | 5 484.00 | 213 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 215 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 566.00 | | 2 013.00 | 199 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 3 471.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 146.00 | 13 989.00 | | 159 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 634.00 | 13 989.00 | | 153 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 8 805.00 | 2 920.00 | 11 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VP Divers | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 280.00 | 224 280.00 | | 224 280.00 |
VW T.V.A. | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 834.00 | 244 914.00 | 2 920.00 | 247 834.00 |