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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AH Fonds commercial | 126 119.00 | | 126 119.00 | 126 119.00 |
AN Terrains | 260 831.00 | 13 189.00 | 247 641.00 | 260 831.00 |
AP Constructions | 510 591.00 | 117 617.00 | 392 974.00 | 510 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 606.00 | 44 851.00 | 7 756.00 | 52 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 191.00 | 272 074.00 | 56 116.00 | 328 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 061.00 | 451 487.00 | 831 574.00 | 1 283 061.00 |
BT Marchandises | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
BZ Autres créances | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CF Disponibilités | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 032.00 | | 317 032.00 | 317 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 093.00 | 451 487.00 | 1 148 607.00 | 1 600 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 580.00 | 278 369.00 | | 322 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 959.00 | 44 210.00 | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 344 927.00 | 330 968.00 | | 344 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 601.00 | 668 468.00 | | 614 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 664.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 38 582.00 | | 64 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 073.00 | 63 590.00 | | 80 073.00 |
EA Autres dettes | 44 220.00 | 22 222.00 | | 44 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 680.00 | 795 525.00 | | 803 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 607.00 | 1 126 492.00 | | 1 148 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 871.00 | 211 180.00 | | 282 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 037.00 | 16 109.00 | | 30 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 478.00 | | 392 478.00 | 392 478.00 |
FG Production vendue services | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 886.00 | | 864 886.00 | 864 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 222.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 364.00 | 5 763.00 | | 9 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 698.00 | 18 220.00 | | 19 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 96.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 45.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 45.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -45.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 3 745.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 508.00 | 838 874.00 | | 875 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 549.00 | 794 663.00 | | 861 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 959.00 | 44 210.00 | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 255.00 | | 1 296.00 | 1 284 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 1 283 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 1 152 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 412.00 | | 1 296.00 | 1 153 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 754.00 | 52 222.00 | 2 489.00 | 401 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 998.00 | 52 222.00 | 2 489.00 | 397 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 345.00 | 63 536.00 | 258 912.00 | 584 345.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 522.00 | 216 569.00 | 953.00 | 217 522.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 680.00 | 282 871.00 | 258 912.00 | 803 680.00 |