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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 325.00 | 4 470.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 186.00 | 112 493.00 | 1 693.00 | 114 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 863.00 | 124 104.00 | 42 759.00 | 166 863.00 |
BT Marchandises | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 713.00 | 124 104.00 | 167 610.00 | 291 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 671.00 | 105 206.00 | | 107 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | 2 465.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 128 097.00 | 115 921.00 | | 128 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 27 023.00 | | 29 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 3 675.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 513.00 | 36 594.00 | | 39 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 610.00 | 152 514.00 | | 167 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 117.00 | 987.00 | | 123 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 792.00 | 987.00 | | 122 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |