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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 5 944.00 | 5 259.00 | 11 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 803.00 | | 332 803.00 | 332 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 007.00 | 5 944.00 | 338 063.00 | 344 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 343.00 | 5 944.00 | 340 399.00 | 346 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 695.00 | | | 314 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 321 426.00 | | | 321 426.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 33 097.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 399.00 | | | 340 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FD Production vendue biens | 420 103.00 | | 420 103.00 | 420 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 246.00 | | 421 246.00 | 421 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 051.00 | 6 163.00 | | 23 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 118.00 | 5 639.00 | | 3 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 120.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 198.00 | | | 281 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 557.00 | 120.00 | | 296 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 692.00 | -120.00 | | 140 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 604.00 | 22 384.00 | | 75 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 696.00 | 1 966.00 | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 007.00 | | | 344 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 803.00 | | | 332 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 2 240.00 | | 3 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 2 240.00 | | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 803.00 | | | 332 803.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
VP Divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 139.00 | 2 336.00 | 332 803.00 | 335 139.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 1 116.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | 7 346.00 | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 61 079.00 | 62 270.00 | | 61 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 910.00 | 46 993.00 | | 22 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | 1 966.00 | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 789.00 | 59 100.00 | | 50 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 403.00 | 34 769.00 | | 22 403.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 997.00 | 116 610.00 | | 94 997.00 |