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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 216.00 | 26 704.00 | 17 512.00 | 44 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 417.00 | 63 596.00 | 74 821.00 | 138 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 743.00 | 101 060.00 | 461 682.00 | 562 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 083.00 | | 415 083.00 | 415 083.00 |
BZ Autres créances | 104 610.00 | 16 386.00 | 88 223.00 | 104 610.00 |
CF Disponibilités | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 677.00 | 16 386.00 | 752 291.00 | 768 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 420.00 | 117 447.00 | 1 213 973.00 | 1 331 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 465.00 | 131 143.00 | | 199 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 034.00 | 116 321.00 | | 133 034.00 |
DL TOTAL (I) | 376 499.00 | 291 465.00 | | 376 499.00 |
DP Provisions pour risques | 86 316.00 | 149 146.00 | | 86 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 316.00 | 149 146.00 | | 86 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 977.00 | 191 277.00 | | 148 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 62 115.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 33 393.00 | | 37 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 582.00 | 492 498.00 | | 521 582.00 |
EA Autres dettes | 43 120.00 | 29 760.00 | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 159.00 | 809 042.00 | | 751 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 973.00 | 1 249 652.00 | | 1 213 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 179.00 | | 59 297.00 | 519 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 733.00 | 562 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 182 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 549.00 | | 49 317.00 | 134 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 370.00 | | 9 980.00 | 22 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 28 811.00 | 1 233.00 | 73 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | 265.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 987.00 | 28 546.00 | 1 233.00 | 62 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 146.00 | 12 916.00 | 75 746.00 | 149 146.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | | 3 711.00 | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 243.00 | 12 916.00 | 79 457.00 | 169 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 916.00 | 75 746.00 | |