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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 12 514.00 | 1 470.00 | 11 044.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 5 268.00 | 6 543.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 179.00 | 21 003.00 | 24 176.00 | 45 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 618.00 | 29 263.00 | 313 355.00 | 342 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CF Disponibilités | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 639.00 | 29 263.00 | 436 377.00 | 465 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DL TOTAL (I) | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 377.00 | | | 436 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 457.00 | | 738 457.00 | 738 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 457.00 | | 738 457.00 | 738 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 951.00 | | | 757 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 138.00 | | | 736 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 734.00 | | 16 664.00 | 331 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 342 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 944.00 | | 16 560.00 | 52 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | 104.00 | 7 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 12 997.00 | | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 31.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 776.00 | 12 966.00 | | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 918.00 | 57 412.00 | 88 506.00 | 145 918.00 |
VI Groupe et associés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 585.00 | 90 993.00 | 1 592.00 | 92 585.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 943.00 | 203 437.00 | 88 506.00 | 291 943.00 |