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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 9 463.00 | 3 204.00 | 12 667.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 379.00 | 9 463.00 | 3 916.00 | 13 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
072 Créances – Autres | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
084 Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
110 Total général Actif | 39 283.00 | 9 463.00 | 29 820.00 | 39 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66.00 | | | 66.00 |
230 Autres produits | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
242 Autres charges externes. | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
252 Charges sociales | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 268.00 | | | -11 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 459.00 | | | 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 579.00 | | | 5 579.00 |