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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 543.00 | 24 204.00 | 6 339.00 | 30 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 571.00 | 10 893.00 | 8 678.00 | 19 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 501.00 | 37 077.00 | 290 423.00 | 327 501.00 |
BT Marchandises | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
BZ Autres créances | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CF Disponibilités | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 260.00 | | 281 260.00 | 281 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 760.00 | 37 077.00 | 571 683.00 | 608 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 043.00 | 166 543.00 | | 216 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | 49 500.00 | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 254 321.00 | 227 043.00 | | 254 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 929.00 | 30 894.00 | | 12 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 318.00 | 113 537.00 | | 92 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 792.00 | 143 970.00 | | 177 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 344.00 | 18 615.00 | | 29 344.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 4 003.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 362.00 | 311 019.00 | | 317 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 683.00 | 538 062.00 | | 571 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 362.00 | 248 088.00 | | 297 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 722.00 | | | 328 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 980.00 | | | 271 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 982.00 | 5 536.00 | 8 440.00 | 39 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 002.00 | 5 536.00 | 8 440.00 | 38 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 298.00 | 27 298.00 | 20 000.00 | 47 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 571.00 | 69 180.00 | 5 391.00 | 74 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 362.00 | 297 362.00 | 20 000.00 | 317 362.00 |