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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | 476 000.00 | 1 679 000.00 | 2 155 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 3 188.00 | 2 462.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 590.00 | 27 059.00 | 21 531.00 | 48 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 586.00 | 508 422.00 | 1 732 164.00 | 2 240 586.00 |
BT Marchandises | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
BZ Autres créances | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
CF Disponibilités | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 307.00 | | 326 307.00 | 326 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 893.00 | 508 422.00 | 2 058 471.00 | 2 566 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 631 618.00 | 508 411.00 | | 631 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 954.00 | 141 207.00 | | -301 954.00 |
DL TOTAL (I) | 478 163.00 | 798 118.00 | | 478 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 847.00 | 1 421 398.00 | | 1 246 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 590.00 | 46 027.00 | | 58 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 541.00 | 163 606.00 | | 202 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 330.00 | 58 954.00 | | 72 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 308.00 | 1 689 986.00 | | 1 580 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 471.00 | 2 488 103.00 | | 2 058 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 421.00 | 497 586.00 | | 586 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 953.00 | 105 137.00 | | 71 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 636.00 | | 1 950.00 | 2 238 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | | 1 950.00 | 54 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 363.00 | 7 059.00 | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 7 059.00 | | 25 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 476 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 476 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UX Autres créances clients | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 894.00 | 181 007.00 | 736 400.00 | 1 174 894.00 |
VI Groupe et associés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
VP Divers | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 308.00 | 586 421.00 | 736 400.00 | 1 580 308.00 |