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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 374.00 | 576.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 135.00 | 18 146.00 | 20 989.00 | 39 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 085.00 | 18 520.00 | 21 565.00 | 40 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
072 Créances – Autres | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
110 Total général Actif | 123 411.00 | 18 520.00 | 104 891.00 | 123 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 982.00 | 191 461.00 | | 299 982.00 |
222 Production stockée | -24 500.00 | 14 000.00 | | -24 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 479.00 | 185.00 | | 1 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 961.00 | 206 646.00 | | 277 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 538.00 | 59 422.00 | | 78 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | -7 000.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 58 932.00 | 58 841.00 | | 58 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 2 076.00 | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 593.00 | 55 496.00 | | 77 593.00 |
252 Charges sociales | 23 748.00 | 21 516.00 | | 23 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 235.00 | 6 932.00 | | 9 235.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 2 995.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 413.00 | 200 278.00 | | 255 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 548.00 | 6 368.00 | | 22 548.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 223.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 408.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 070.00 | 5 736.00 | | 19 070.00 |