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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 167.00 | | 1 918 167.00 | 1 918 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
BZ Autres créances | 510 306.00 | | 510 306.00 | 510 306.00 |
CF Disponibilités | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 855.00 | | 752 855.00 | 752 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 021.00 | | 2 671 021.00 | 2 671 021.00 |
CU Autres participations | 1 418 167.00 | | 1 418 167.00 | 1 418 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 600.00 | | | 1 042 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 441.00 | | | 282 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 256.00 | | | 1 357 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 894.00 | | | 870 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 909.00 | | | 276 909.00 |
EA Autres dettes | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 765.00 | | | 1 313 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 021.00 | | | 2 671 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 765.00 | | | 1 313 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 010.00 | | 1 144 010.00 | 1 144 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 010.00 | | 1 144 010.00 | 1 144 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 089.00 | | | 1 384 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 648.00 | | | 1 101 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 441.00 | | | 282 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 300.00 | | 129 867.00 | 1 788 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 300.00 | | 129 867.00 | 1 288 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
UX Autres créances clients | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VC Groupe et associés | 459 898.00 | | | 459 898.00 |
VI Groupe et associés | 870 894.00 | 870 894.00 | | 870 894.00 |
VP Divers | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 061.00 | 717 061.00 | | 717 061.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 765.00 | 1 313 765.00 | | 1 313 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
ST Autres comptes | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 036.00 | | | 302 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 284.00 | | | 229 284.00 |