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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
AN Terrains | 18 259.00 | 7 541.00 | 10 717.00 | 18 259.00 |
AP Constructions | 118 275.00 | 104 395.00 | 13 880.00 | 118 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 139.00 | 208 892.00 | 11 246.00 | 220 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 478.00 | 434 388.00 | 296 091.00 | 730 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 325 914.00 | | 325 914.00 | 325 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CF Disponibilités | 373 442.00 | | 373 442.00 | 373 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 726.00 | | 1 031 726.00 | 1 031 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 204.00 | 434 388.00 | 1 327 816.00 | 1 762 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 154.00 | 291 154.00 | | 291 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 081.00 | 297 081.00 | | 297 081.00 |
DH Report à nouveau | 328 230.00 | 314 844.00 | | 328 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 918.00 | 50 886.00 | | 63 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 383.00 | 1 118 965.00 | | 1 145 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 937.00 | 29 239.00 | | 21 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 595.00 | 24 869.00 | | 20 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 194.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 70 293.00 | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 745.00 | 68 212.00 | | 76 745.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 433.00 | 192 807.00 | | 182 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 816.00 | 1 311 772.00 | | 1 327 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 911.00 | 192 613.00 | | 167 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 388.00 | | 5 520.00 | 832 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 429.00 | 730 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 429.00 | 470 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 247.00 | | | 260 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 141.00 | | 5 520.00 | 572 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 472.00 | 11 345.00 | 107 429.00 | 530 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 472.00 | 11 345.00 | 107 429.00 | 530 472.00 |