| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 134 236.00 | 39 729.00 | 94 508.00 | 134 236.00 |
AP Constructions | 1 492 845.00 | 1 264 292.00 | 228 554.00 | 1 492 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 725.00 | 101 548.00 | 8 176.00 | 109 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 642.00 | 1 215 884.00 | 24 757.00 | 1 240 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 860.00 | 2 621 453.00 | 394 408.00 | 3 015 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 046.00 | 18 254.00 | 424 791.00 | 443 046.00 |
BZ Autres créances | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CF Disponibilités | 641 096.00 | | 641 096.00 | 641 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 428.00 | 18 254.00 | 1 224 173.00 | 1 242 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 288.00 | 2 639 707.00 | 1 618 581.00 | 4 258 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 789 225.00 | 766 711.00 | | 789 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 121.00 | 112 414.00 | | 169 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 632.00 | 9 872.00 | | 7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 627.00 | 1 000 647.00 | | 1 077 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209.00 | 40 537.00 | | 16 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | 7 388.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | 128 067.00 | | 178 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 254.00 | 325 766.00 | | 317 254.00 |
EA Autres dettes | | 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 954.00 | 505 274.00 | | 540 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 581.00 | 1 505 921.00 | | 1 618 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 954.00 | 505 274.00 | | 540 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 836.00 | | 2 301 836.00 | 2 301 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 836.00 | | 2 301 836.00 | 2 301 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 114.00 | 36 056.00 | | 27 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | 10.00 | | 4 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 573.00 | 14 955.00 | | 52 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 686.00 | 14 965.00 | | 56 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 907.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 079.00 | 14 058.00 | | 55 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 454.00 | 40 671.00 | | 64 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 340.00 | 2 185 555.00 | | 2 397 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 219.00 | 2 073 141.00 | | 2 228 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 121.00 | 112 414.00 | | 169 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 847.00 | 119 031.00 | | 189 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 617.00 | | 24 829.00 | 3 020 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 477.00 | 22 109.00 | 3 015 860.00 | 7 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | 21 409.00 | 2 977 448.00 | 7 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 505.00 | | 24 829.00 | 2 981 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 801.00 | | 2 621 453.00 | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | | 2 621 453.00 | 19 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | 1 185.00 | 147.00 | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 217.00 | 1 185.00 | 147.00 | 17 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 217.00 | 1 185.00 | 147.00 | 17 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VI Groupe et associés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VP Divers | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 632.00 | 601 632.00 | | 601 632.00 |
VW T.V.A. | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 954.00 | 540 954.00 | | 540 954.00 |