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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 597.00 | 29 323.00 | 18 274.00 | 47 597.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 824.00 | 6 168.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 501.00 | 20 460.00 | 17 041.00 | 37 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 234.00 | 50 607.00 | 286 627.00 | 337 234.00 |
BT Marchandises | 368 096.00 | 22 608.00 | 345 488.00 | 368 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 205.00 | 19 710.00 | 301 494.00 | 321 205.00 |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CF Disponibilités | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 072.00 | 42 318.00 | 803 753.00 | 846 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 305.00 | 92 925.00 | 1 090 381.00 | 1 183 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DH Report à nouveau | -185 896.00 | -319 297.00 | | -185 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 202.00 | 133 402.00 | | 96 202.00 |
DL TOTAL (I) | 606 520.00 | 510 317.00 | | 606 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | 14 355.00 | | 19 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 627.00 | 139 669.00 | | 125 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 102.00 | 149 035.00 | | 249 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 568.00 | 70 385.00 | | 78 568.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 23 153.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 861.00 | 396 597.00 | | 483 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 381.00 | 986 914.00 | | 1 090 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 374.00 | 276 903.00 | | 405 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 205.00 | 466 020.00 | 1 618 225.00 | 1 152 205.00 |
FG Production vendue services | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 030.00 | 466 020.00 | 1 636 050.00 | 1 170 030.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 383.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 733.00 | 1 769.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 4 691.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 4 691.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -4 691.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 496.00 | 1 858 604.00 | | 1 750 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 294.00 | 1 725 203.00 | | 1 654 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 202.00 | 133 402.00 | | 96 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 753.00 | 14 637.00 | | 20 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 034.00 | | 24 503.00 | 381 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 303.00 | 337 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 244.00 | 276 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 059.00 | 44 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 914.00 | | 3 600.00 | 301 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | | 20 903.00 | 62 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 780.00 | 12 130.00 | 68 304.00 | 106 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 713.00 | 8 854.00 | 29 245.00 | 49 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 067.00 | 3 276.00 | 39 059.00 | 57 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 672.00 | 22 608.00 | 18 672.00 | 18 672.00 |
6T Sur comptes clients | 14 729.00 | 11 645.00 | 6 664.00 | 14 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 401.00 | 34 253.00 | 25 336.00 | 33 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 401.00 | 34 253.00 | 105 336.00 | 113 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 253.00 | 105 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 102.00 | 249 102.00 | | 249 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 299 185.00 | | | 299 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 181.00 | 6 114.00 | 13 067.00 | 19 181.00 |
VI Groupe et associés | 125 627.00 | 60 207.00 | 65 420.00 | 125 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VP Divers | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 347.00 | 386 877.00 | 16 470.00 | 403 347.00 |
VW T.V.A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 861.00 | 405 374.00 | 78 487.00 | 483 861.00 |