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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 275.00 | 10 109.00 | 166.00 | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 881.00 | 21 103.00 | 24 777.00 | 45 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 248.00 | 49 215.00 | 15 033.00 | 64 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 434.00 | 83 885.00 | 44 549.00 | 128 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 635.00 | 8 810.00 | 166 826.00 | 175 635.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 654 978.00 | | 654 978.00 | 654 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 886.00 | 8 810.00 | 836 076.00 | 844 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 320.00 | 92 695.00 | 880 625.00 | 973 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 580 171.00 | 614 357.00 | | 580 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 028.00 | 155 814.00 | | 201 028.00 |
DL TOTAL (I) | 794 614.00 | 783 586.00 | | 794 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 38 183.00 | | 21 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | 19 748.00 | | 32 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 011.00 | 89 345.00 | | 86 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 625.00 | 872 932.00 | | 880 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 011.00 | 89 345.00 | | 86 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 934.00 | | 28 500.00 | 99 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 903.00 | | 28 500.00 | 91 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 160.00 | 14 725.00 | | 69 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 702.00 | 14 725.00 | | 65 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UX Autres créances clients | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VP Divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 908.00 | 189 908.00 | | 189 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |